| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 999.00 | 1 710.00 | 13 289.00 | 14 999.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 23 161.00 | 584.00 | 22 577.00 | 23 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 101.00 | 37 534.00 | 296 567.00 | 334 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 684.00 | 49 427.00 | 588 256.00 | 637 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 545.00 | 89 255.00 | 974 289.00 | 1 063 545.00 |
BT Marchandises | 290 337.00 | | 290 337.00 | 290 337.00 |
BZ Autres créances | 186 824.00 | | 186 824.00 | 186 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 555.00 | | 533 555.00 | 533 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 100.00 | 89 255.00 | 1 507 844.00 | 1 597 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 504.00 | 8 000.00 | | 437 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 871.00 | 357 869.00 | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 538.00 | -13 997.00 | | -573 538.00 |
DL TOTAL (I) | -132 105.00 | 352 671.00 | | -132 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 807.00 | | | 1 026 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 4 337.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 570.00 | 21 738.00 | | 413 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 476.00 | 5 958.00 | | 81 476.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 949.00 | 32 032.00 | | 1 639 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 844.00 | 384 703.00 | | 1 507 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 207.00 | 32 032.00 | | 822 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932.00 | | 1 038 613.00 | 24 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 33 835.00 | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | | 971 179.00 | 23 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 599.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673.00 | 72 583.00 | | 16 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | 70 873.00 | | 16 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 570.00 | 413 570.00 | | 413 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VB T. V. A. | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 111.00 | 167 368.00 | 614 349.00 | 985 111.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 489.00 | | | 1 011 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VP Divers | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 383.00 | 187 784.00 | 33 599.00 | 221 383.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 949.00 | 822 207.00 | 614 349.00 | 1 639 949.00 |