| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 874.00 | 23 948.00 | 4 926.00 | 28 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 504.00 | 24 578.00 | 4 926.00 | 29 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
072 Créances – Autres | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
084 Disponibilités | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
110 Total général Actif | 95 230.00 | 24 578.00 | 70 652.00 | 95 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 595.00 | 173 688.00 | | 120 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 945.00 | | |
230 Autres produits | 594.00 | 1 497.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 189.00 | 176 129.00 | | 121 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 694.00 | 65 651.00 | | 48 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | 7 649.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 28 180.00 | 41 001.00 | | 28 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 522.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 883.00 | 45 273.00 | | 48 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 744.00 | 5 168.00 | | 4 744.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 50.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 129.00 | 165 313.00 | | 132 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 940.00 | 10 816.00 | | -10 940.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 241.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 994.00 | 8 970.00 | | -10 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |