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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 6 366.00 | 3 259.00 | 9 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 255.00 | 6 996.00 | 3 259.00 | 10 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
072 Créances – Autres | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
084 Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
110 Total général Actif | 77 554.00 | 6 996.00 | 70 558.00 | 77 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 089.00 | 120 595.00 | | 131 089.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | 594.00 | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 425.00 | 121 189.00 | | 133 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 927.00 | 48 694.00 | | 49 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | 670.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 34 210.00 | 28 180.00 | | 34 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 863.00 | | 1 147.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 308.00 | 48 883.00 | | 37 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 4 744.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 96.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 762.00 | 132 129.00 | | 124 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 664.00 | -10 940.00 | | 8 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 54.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 315.00 | -10 994.00 | | 11 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |