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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AP Constructions | 36 012.00 | 21 782.00 | 14 229.00 | 36 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 938.00 | 41 404.00 | 6 533.00 | 47 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 930.00 | 24 088.00 | 8 841.00 | 32 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 255.00 | 87 650.00 | 29 605.00 | 117 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 773.00 | 87 650.00 | 69 123.00 | 156 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 647.00 | -41 182.00 | | -49 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 852.00 | -8 465.00 | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | -42 795.00 | -48 647.00 | | -42 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | 16 984.00 | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 386.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 17 863.00 | | 18 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 918.00 | 126 185.00 | | 111 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 123.00 | 77 538.00 | | 69 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 535.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 535.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -535.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 150.00 | 136 357.00 | | 139 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 298.00 | 144 822.00 | | 133 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 852.00 | -8 465.00 | | 5 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 881.00 | | | 116 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |