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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 309.00 | 311.00 | 1 621.00 |
AP Constructions | 44 934.00 | 37 938.00 | 6 995.00 | 44 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 626.00 | 35 295.00 | 1 330.00 | 36 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 120.00 | 122 481.00 | 8 638.00 | 131 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 394.00 | 122 481.00 | 49 912.00 | 172 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 342.00 | -10 867.00 | | -10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 526.00 | 524.00 | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184.00 | -9 342.00 | | 1 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 548.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 866.00 | | 32 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 374.00 | 15 435.00 | | 13 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 728.00 | 54 406.00 | | 48 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 912.00 | 45 064.00 | | 49 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 728.00 | 54 407.00 | | 48 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 5 744.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 5 744.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -4 544.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 786.00 | 124 983.00 | | 157 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 259.00 | 124 459.00 | | 147 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 527.00 | 525.00 | | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |