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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 938 776.00 | | 1 938 776.00 | 1 938 776.00 |
AP Constructions | 22 712 244.00 | 2 453 501.00 | 20 258 743.00 | 22 712 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 790.00 | 17 806.00 | 66 984.00 | 84 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 885 531.00 | 3 620 568.00 | 22 264 964.00 | 25 885 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 451.00 | | 740 451.00 | 740 451.00 |
BZ Autres créances | 2 060 484.00 | | 2 060 484.00 | 2 060 484.00 |
CF Disponibilités | 50 531 982.00 | | 50 531 982.00 | 50 531 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 332 918.00 | | 53 332 918.00 | 53 332 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 218 449.00 | 3 620 568.00 | 75 597 881.00 | 79 218 449.00 |
CU Autres participations | 1 149 262.00 | 1 149 261.00 | 1.00 | 1 149 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 913 756.00 | 1 633 302.00 | | 6 913 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 320.00 | 8 553 453.00 | | 481 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 113.00 | 20 720.00 | | 48 113.00 |
DH Report à nouveau | -35 089 325.00 | -1 333 494.00 | | -35 089 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922 371.00 | 547 854.00 | | 35 922 371.00 |
DK Provisions réglementées | 198 933.00 | 133 352.00 | | 198 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 475 168.00 | 9 555 187.00 | | 8 475 168.00 |
DP Provisions pour risques | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639 918.00 | 16 940 895.00 | | 65 639 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 379.00 | 390 699.00 | | 362 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 235 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 634.00 | 89 569.00 | | 271 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 624.00 | 183 780.00 | | 257 624.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 124 248.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 716.00 | | | 564 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 096 289.00 | 17 964 277.00 | | 67 096 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 597 881.00 | 27 545 888.00 | | 75 597 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 515.00 | | 2 460 515.00 | 2 460 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 515.00 | | 2 460 515.00 | 2 460 515.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 782 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 806 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 268 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 856 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 811 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 692 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319 366.00 | | | 3 319 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004 580.00 | | | 3 004 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 947.00 | 87 418.00 | | 84 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089 527.00 | 87 418.00 | | 3 089 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 839.00 | -87 418.00 | | 229 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 796 575.00 | 9 337 479.00 | | 41 796 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 203.00 | 8 789 626.00 | | 5 874 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 922 371.00 | 547 854.00 | | 35 922 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 354 678.00 | | | 29 354 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 885 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 735 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 205 212.00 | | | 28 205 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 466.00 | | | 1 149 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 329.00 | 1 005 800.00 | 464 821.00 | 1 930 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 329.00 | 1 005 800.00 | 464 821.00 | 1 930 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 352.00 | 84 947.00 | 19 366.00 | 133 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 352.00 | 84 947.00 | 19 366.00 | 133 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 964.00 | | | 361 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 634.00 | 271 634.00 | | 271 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 716.00 | 564 716.00 | | 564 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 740 451.00 | | | 740 451.00 |
VB T. V. A. | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VC Groupe et associés | 930 721.00 | | | 930 721.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 450.00 | | | 1 085 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 395.00 | 1 956 959.00 | 844 436.00 | 2 801 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 096 289.00 | 66 734 325.00 | | 67 096 289.00 |