| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 938 776.00 | | 1 938 776.00 | 1 938 776.00 |
AP Constructions | 22 720 256.00 | 3 361 463.00 | 19 358 792.00 | 22 720 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 790.00 | 21 198.00 | 63 593.00 | 84 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 518 271.00 | | 3 518 271.00 | 3 518 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 061 030.00 | 4 181 181.00 | 24 879 849.00 | 29 061 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
BZ Autres créances | 3 472 205.00 | | 3 472 205.00 | 3 472 205.00 |
CF Disponibilités | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 595.00 | | 3 605 595.00 | 3 605 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 666 625.00 | 4 181 181.00 | 28 485 444.00 | 32 666 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 520.00 | 798 520.00 | | 798 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 913 756.00 | 6 913 756.00 | | 6 913 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 481 320.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 691 377.00 | 48 113.00 | | 691 377.00 |
DH Report à nouveau | -528 897.00 | -35 089 325.00 | | -528 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 004.00 | 35 922 371.00 | | 914 004.00 |
DK Provisions réglementées | 279 828.00 | 198 933.00 | | 279 828.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270 067.00 | 8 475 168.00 | | 8 270 067.00 |
DP Provisions pour risques | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 178 801.00 | 65 639 918.00 | | 18 178 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 583.00 | 362 379.00 | | 593 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 353.00 | 271 634.00 | | 675 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 837.00 | 257 624.00 | | 33 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 057.00 | | | 675 057.00 |
EA Autres dettes | 32 322.00 | 17.00 | | 32 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 564 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 188 953.00 | 67 096 289.00 | | 20 188 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 485 444.00 | 75 597 881.00 | | 28 485 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 313 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 313 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 354.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 826 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 720.00 | 3 319 366.00 | | 61 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 004 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 895.00 | 84 947.00 | | 80 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 895.00 | 3 089 527.00 | | 80 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 175.00 | 229 839.00 | | -19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 597.00 | 41 796 575.00 | | 3 850 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 593.00 | 5 874 203.00 | | 2 936 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 004.00 | 35 922 371.00 | | 914 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 885 531.00 | | | 25 885 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 061 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 262 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 735 810.00 | | | 24 735 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 721.00 | | | 1 149 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 307.00 | 911 354.00 | | 2 471 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 307.00 | 911 354.00 | | 2 471 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 492 610.00 | | 3 507 410.00 | 11 492 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 933.00 | 80 895.00 | | 198 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 261.00 | | 350 741.00 | 1 149 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 618.00 | 80 895.00 | 350 741.00 | 1 374 618.00 |
UG ‐ Financières | | | 350 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 224.00 | 415.00 | | 370 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 353.00 | 675 353.00 | | 675 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 057.00 | 675 057.00 | | 675 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
VB T. V. A. | 434 691.00 | | | 434 691.00 |
VC Groupe et associés | 962 694.00 | | | 962 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 178 801.00 | 18 178 801.00 | | 18 178 801.00 |
VI Groupe et associés | 223 359.00 | 223 359.00 | | 223 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 820.00 | | | 2 074 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 440.00 | 2 699 272.00 | 858 168.00 | 3 557 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 188 953.00 | 19 819 144.00 | | 20 188 953.00 |