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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 685.00 | 15 444.00 | 6 241.00 | 21 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 8 980.00 | 7.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 365.00 | 28 824.00 | 47 541.00 | 76 365.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 001.00 | 28 824.00 | 67 177.00 | 96 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
DH Report à nouveau | 29 866.00 | 22 426.00 | | 29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368.00 | 7 440.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 55 592.00 | 51 224.00 | | 55 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 8 415.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 4 109.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 3 787.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 1 360.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 585.00 | 17 671.00 | | 11 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 177.00 | 68 894.00 | | 67 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 585.00 | 17 671.00 | | 11 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 653.00 | 5 162.00 | | 4 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 1 313.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 359.00 | 248 758.00 | | 204 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 991.00 | 241 319.00 | | 199 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 368.00 | 7 440.00 | | 4 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 972.00 | | 2 100.00 | 32 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | | 2 100.00 | 28 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 561.00 | 5 263.00 | | 23 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | 5 263.00 | | 19 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 3 173.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 3 551.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 20 453.00 | 19 354.00 | | 20 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 350.00 | 8 314.00 | | 8 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 359.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | 4 532.00 | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 208.00 | 14 903.00 | | 11 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 914.00 | 18 074.00 | | 14 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 914.00 | 31 219.00 | | 31 914.00 |