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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 051.00 | 23 913.00 | 8 139.00 | 32 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 776.00 | 37 300.00 | 49 477.00 | 86 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 039.00 | -1 039.00 | |
BT Marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 226.00 | 37 300.00 | 70 927.00 | 108 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
DH Report à nouveau | 29 726.00 | 32 990.00 | | 29 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | -3 265.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 59 393.00 | 51 084.00 | | 59 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695.00 | 11 368.00 | | 4 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 443.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 534.00 | 18 085.00 | | 11 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 927.00 | 69 169.00 | | 70 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 534.00 | 18 085.00 | | 11 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 395.00 | 9 419.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 536.00 | 210 494.00 | | 223 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 227.00 | 213 759.00 | | 215 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | -3 265.00 | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 200.00 | 3 100.00 | | 34 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | 3 100.00 | | 29 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -305.00 | -305.00 | | -305.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 121.00 | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | 4 088.00 | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 25 317.00 | 24 181.00 | | 25 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 909.00 | 8 885.00 | | 7 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 912.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 2 033.00 | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 294.00 | 11 533.00 | | 12 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 465.00 | 19 072.00 | | 12 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 436.00 | 37 154.00 | | 35 436.00 |