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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 5 511.00 | 6 793.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 899.00 | 28 506.00 | 12 393.00 | 40 899.00 |
BT Marchandises | 369 736.00 | | 369 736.00 | 369 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 889.00 | | 485 889.00 | 485 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 788.00 | 28 506.00 | 498 283.00 | 526 788.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 308.00 | 7 264.00 | | 20 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 897.00 | 13 043.00 | | 23 897.00 |
DL TOTAL (I) | 77 205.00 | 53 308.00 | | 77 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 627.00 | 8 217.00 | | 103 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 6 500.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 591.00 | 40 915.00 | | 296 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | 13 912.00 | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 7 339.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 078.00 | 76 884.00 | | 421 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 283.00 | 130 191.00 | | 498 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 203.00 | | 431 203.00 | 431 203.00 |
FG Production vendue services | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 302.00 | | 489 302.00 | 489 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 181.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 181.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 608.00 | -181.00 | | 18 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 2 246.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 959.00 | 354 526.00 | | 514 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 061.00 | 341 482.00 | | 491 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 897.00 | 13 043.00 | | 23 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 149.00 | | 4 450.00 | 38 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 40 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 12 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | 4 450.00 | 9 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 472.00 | 3 149.00 | 115.00 | 25 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 3 149.00 | 115.00 | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 591.00 | 296 591.00 | | 296 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VP Divers | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 768.00 | 103 168.00 | 600.00 | 103 768.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 078.00 | 421 078.00 | | 421 078.00 |