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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 010.00 | 9 109.00 | 21 901.00 | 31 010.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | 5 000.00 | 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 604.00 | 37 103.00 | 22 501.00 | 59 604.00 |
060 Stock marchandises | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 837.00 | 33 616.00 | 64 221.00 | 97 837.00 |
072 Créances – Autres | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
084 Disponibilités | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 310.00 | 33 616.00 | 399 694.00 | 433 310.00 |
110 Total général Actif | 492 915.00 | 70 720.00 | 422 195.00 | 492 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 982 335.00 | 431 203.00 | | 982 335.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 352.00 | 58 100.00 | | 74 352.00 |
230 Autres produits | 3 998.00 | 4 789.00 | | 3 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 686.00 | 494 091.00 | | 1 060 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 652.00 | 472 486.00 | | 490 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149 304.00 | -304 203.00 | | 149 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 496.00 | 20 015.00 | | 15 496.00 |
242 Autres charges externes. | 251 566.00 | 220 013.00 | | 251 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 4 510.00 | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 588.00 | 53 842.00 | | 83 588.00 |
252 Charges sociales | 18 590.00 | 15 550.00 | | 18 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | 3 149.00 | | 3 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 050 849.00 | 485 360.00 | | 1 050 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 838.00 | 8 731.00 | | 9 838.00 |
280 Produits financiers | | 868.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 20 000.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 198.00 | 153.00 | | 5 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 392.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 4 156.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 645.00 | 23 897.00 | | 3 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 640.00 | | | 207 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 993.00 | | | 108 993.00 |