| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 747.00 | 11 091.00 | 656.00 | 11 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 343.00 | 95 362.00 | 45 981.00 | 141 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 571.00 | 43 761.00 | 53 810.00 | 97 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 801.00 | 150 215.00 | 109 587.00 | 259 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BT Marchandises | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
BZ Autres créances | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 356.00 | | 203 356.00 | 203 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 157.00 | 150 215.00 | 312 942.00 | 463 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
DH Report à nouveau | -224 510.00 | | | -224 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 805.00 | -224 510.00 | | 18 805.00 |
DL TOTAL (I) | -112 105.00 | -130 910.00 | | -112 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 425.00 | 74 337.00 | | 66 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 746.00 | 92 652.00 | | 23 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 950.00 | 64 410.00 | | 90 950.00 |
EA Autres dettes | 19 952.00 | 10 868.00 | | 19 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 047.00 | 440 947.00 | | 425 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 942.00 | 310 037.00 | | 312 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 151.00 | | 365 151.00 | 365 151.00 |
FG Production vendue services | 757 552.00 | | 757 552.00 | 757 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 704.00 | | 1 122 704.00 | 1 122 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 055.00 | 1 339.00 | | 11 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 585.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 055.00 | 1 924.00 | | 13 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | 25 078.00 | | 6 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 499.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | 32 577.00 | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 193.00 | -30 653.00 | | 4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 970.00 | 896 286.00 | | 1 148 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 165.00 | 1 120 796.00 | | 1 130 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 805.00 | -224 510.00 | | 18 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | 193.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 801.00 | | 7 789.00 | 259 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 914.00 | | 6 789.00 | 238 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 1 000.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 215.00 | 26 299.00 | | 150 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | 656.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 124.00 | 25 643.00 | | 139 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 377.00 | 103 597.00 | 12 780.00 | 116 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 425.00 | 47 561.00 | 18 864.00 | 66 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 926.00 | 201 786.00 | 10 140.00 | 211 926.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 445.00 | 303 801.00 | 31 644.00 | 335 445.00 |