| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 890.00 | 120 003.00 | 27 888.00 | 147 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 813.00 | 66 147.00 | 31 666.00 | 97 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 690.00 | 197 897.00 | 69 793.00 | 267 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BT Marchandises | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
BZ Autres créances | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
CF Disponibilités | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 481.00 | | 313 481.00 | 313 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 942.00 | 197 897.00 | 437 045.00 | 634 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 944.00 | 35 164.00 | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 63 031.00 | 48 088.00 | | 63 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 889.00 | 104 116.00 | | 136 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 2 202.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 349.00 | 33 288.00 | | 19 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 514.00 | 88 658.00 | | 121 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 788.00 | 140 209.00 | | 92 788.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 260.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 014.00 | 368 733.00 | | 374 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 045.00 | 416 821.00 | | 437 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FD Production vendue biens | 914 302.00 | | 914 302.00 | 914 302.00 |
FG Production vendue services | 147 697.00 | | 147 697.00 | 147 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 767.00 | | 1 062 767.00 | 1 062 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 383.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 840.00 | 13 649.00 | | 25 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 840.00 | 13 649.00 | | 25 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 148.00 | 6 054.00 | | 11 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 148.00 | 6 054.00 | | 11 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 691.00 | 7 595.00 | | 14 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 493.00 | 1 167 665.00 | | 1 105 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 549.00 | 1 132 501.00 | | 1 090 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 944.00 | 35 164.00 | | 14 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 052.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 590.00 | | 100.00 | 267 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 703.00 | | | 245 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 100.00 | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 513.00 | 21 383.00 | | 176 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 767.00 | 21 383.00 | | 164 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VC Groupe et associés | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 159.00 | 228 919.00 | 10 240.00 | 239 159.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 665.00 | 354 665.00 | | 354 665.00 |