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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 345.00 | 4 650.00 | 305 695.00 | 310 345.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 193.00 | 4 650.00 | 306 543.00 | 311 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 304 155.00 | | 304 155.00 | 304 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 51 168.00 | 35 686.00 | | 51 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | 15 481.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 212 147.00 | 205 168.00 | | 212 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 471.00 | 34 302.00 | | 17 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 421.00 | 53 898.00 | | 62 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 761.00 | | 9 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 3 000.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 396.00 | 100 960.00 | | 94 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 543.00 | 306 128.00 | | 306 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 396.00 | 83 489.00 | | 94 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | -3 529.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 928.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021.00 | 447.00 | | 8 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | 15 481.00 | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 695.00 | | | 305 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |