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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 805.00 | 4 650.00 | 304 155.00 | 308 805.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 240.00 | 4 650.00 | 304 590.00 | 309 240.00 |
CU Autres participations | 304 155.00 | | 304 155.00 | 304 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 67 088.00 | 58 147.00 | | 67 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 592.00 | 8 941.00 | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 237 680.00 | 221 088.00 | | 237 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 295.00 | 69 011.00 | | 61 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 9 803.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 6 249.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 911.00 | 85 062.00 | | 66 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 590.00 | 306 150.00 | | 304 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 911.00 | 85 062.00 | | 66 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 1 787.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 868.00 | 15 000.00 | | 24 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276.00 | 6 059.00 | | 8 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 592.00 | 8 941.00 | | 16 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 304 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 308 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 695.00 | | | 305 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |