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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 297.00 | 34 869.00 | 149 428.00 | 184 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 119.00 | 35 669.00 | 149 450.00 | 185 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 415.00 | 35 669.00 | 175 746.00 | 211 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 166.00 | | | 171 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 297.00 | | | 184 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 102.00 | 7 567.00 | | 28 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 160.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 462.00 | 7 407.00 | | 27 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 041.00 | 16 124.00 | 54 642.00 | 163 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 166.00 | 24 249.00 | 54 642.00 | 171 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29.00 | | | 29.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269.00 | | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |