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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 297.00 | 57 090.00 | 127 207.00 | 184 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 119.00 | 57 890.00 | 127 229.00 | 185 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 917.00 | 57 890.00 | 165 027.00 | 222 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 285.00 | | | 150 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 297.00 | | | 184 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 483.00 | 7 407.00 | | 50 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | 7 407.00 | | 49 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571.00 | | | 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 416.00 | | | 4 416.00 |