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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
BZ Autres créances | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CF Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 944.00 | | 441 944.00 | 441 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 189 149.00 | 134 000.00 | | 189 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 108.00 | 55 149.00 | | 56 108.00 |
DL TOTAL (I) | 246 906.00 | 190 799.00 | | 246 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 803.00 | 75 891.00 | | 42 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 070.00 | 162 086.00 | | 150 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 998.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 115.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 037.00 | 240 089.00 | | 195 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 944.00 | 430 888.00 | | 441 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 346.00 | 122 178.00 | | 131 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 145.00 | -2 650.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342.00 | 5 301.00 | | 4 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 108.00 | 55 149.00 | | 56 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 912.00 | 22 912.00 | 55 000.00 | 77 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 803.00 | 34 112.00 | 8 691.00 | 42 803.00 |
VI Groupe et associés | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 037.00 | 131 346.00 | 63 691.00 | 195 037.00 |