| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
BZ Autres créances | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CF Disponibilités | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 669.00 | | 437 669.00 | 437 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 245 256.00 | 189 149.00 | | 245 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 330.00 | 56 108.00 | | 56 330.00 |
DL TOTAL (I) | 303 237.00 | 246 906.00 | | 303 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 691.00 | 42 803.00 | | 8 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 477.00 | 150 070.00 | | 123 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 052.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 113.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 432.00 | 195 037.00 | | 134 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 669.00 | 441 944.00 | | 437 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | -2 145.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 495.00 | 60 450.00 | | 60 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165.00 | 4 342.00 | | 4 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 330.00 | 56 108.00 | | 56 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 31 996.00 | 23 004.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VI Groupe et associés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 432.00 | 111 428.00 | 23 004.00 | 134 432.00 |