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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 1 258.00 | 2 232.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 8 599.00 | 7 677.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 568.00 | 9 858.00 | 364 709.00 | 374 568.00 |
BT Marchandises | 223 450.00 | | 223 450.00 | 223 450.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 443.00 | | 265 443.00 | 265 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 011.00 | 9 858.00 | 630 153.00 | 640 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 409.00 | | | -84 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 531.00 | | | 314 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 609.00 | | | 624 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 153.00 | | | 630 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 044.00 | | | 435 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 627.00 | | | 369 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 3 094.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 3 094.00 | | 6 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 571.00 | 314 571.00 | | 314 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 573.00 | 30 773.00 | 4 800.00 | 35 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 610.00 | 435 044.00 | | 624 610.00 |