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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 087.00 | 6 412.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 2 655.00 | 836.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 986.00 | 17 202.00 | 52 783.00 | 69 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 563.00 | 20 945.00 | 704 618.00 | 725 563.00 |
BT Marchandises | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
BZ Autres créances | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CF Disponibilités | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 527.00 | | 581 527.00 | 581 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 091.00 | 20 945.00 | 1 286 145.00 | 1 307 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 318.00 | 1 143.00 | | 57 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | 60 775.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 123 444.00 | 112 318.00 | | 123 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 087.00 | 155 238.00 | | 576 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 522.00 | 267 124.00 | | 309 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 287.00 | 103 151.00 | | 227 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 804.00 | 67 061.00 | | 49 804.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 701.00 | 592 575.00 | | 1 162 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 145.00 | 704 894.00 | | 1 286 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 497.00 | 858.00 | 1 139 355.00 | 1 138 497.00 |
FG Production vendue services | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 265.00 | 858.00 | 1 143 123.00 | 1 142 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 15 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 1 317.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 1 317.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -1 317.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 18 886.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 172.00 | 969 384.00 | | 1 143 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 046.00 | 908 609.00 | | 1 132 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | 60 775.00 | | 11 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 238.00 | 35 863.00 | 119 375.00 | 155 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 807.00 | 41 007.00 | 4 800.00 | 45 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 576.00 | 473 201.00 | 119 375.00 | 592 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |