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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 202.00 | 91 746.00 | 27 456.00 | 119 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 092.00 | 101 148.00 | 73 945.00 | 175 092.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 167.00 | | 297 167.00 | 297 167.00 |
BZ Autres créances | 484 854.00 | 26 575.00 | 458 279.00 | 484 854.00 |
CF Disponibilités | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 379.00 | 26 575.00 | 795 804.00 | 822 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 472.00 | 127 723.00 | 869 749.00 | 997 472.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DH Report à nouveau | -177 621.00 | | | -177 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 031.00 | | | -160 031.00 |
DL TOTAL (I) | -191 107.00 | | | -191 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 124.00 | | | 488 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 128.00 | | | 286 128.00 |
EA Autres dettes | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 856.00 | | | 1 060 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 749.00 | | | 869 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 856.00 | | | 1 060 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 927.00 | | 26 242.00 | 161 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 077.00 | 46 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 175 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 126.00 | | 17 553.00 | 109 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 877.00 | | 8 689.00 | 50 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 544.00 | 10 603.00 | | 90 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 339.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 959.00 | 10 264.00 | | 88 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 124.00 | 488 124.00 | | 488 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
UX Autres créances clients | 297 167.00 | | | 297 167.00 |
VB T. V. A. | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VC Groupe et associés | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VP Divers | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 813.00 | 791 404.00 | 46 489.00 | 837 813.00 |
VW T.V.A. | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 856.00 | 1 060 856.00 | | 1 060 856.00 |