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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 532.00 | 106 760.00 | 30 772.00 | 137 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 668.00 | 116 161.00 | 59 507.00 | 175 668.00 |
BP En cours de production de services | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 850.00 | | 166 850.00 | 166 850.00 |
BZ Autres créances | 163 405.00 | | 163 405.00 | 163 405.00 |
CF Disponibilités | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 547.00 | | 359 547.00 | 359 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 216.00 | 116 161.00 | 419 055.00 | 535 216.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DH Report à nouveau | -337 652.00 | | | -337 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 096.00 | | | -96 096.00 |
DL TOTAL (I) | -287 203.00 | | | -287 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 610.00 | | | 244 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 258.00 | | | 706 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 055.00 | | | 419 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 258.00 | | | 706 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 092.00 | | 576.00 | 175 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 679.00 | | 18 330.00 | 126 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 489.00 | | -17 754.00 | 46 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 148.00 | 15 013.00 | | 101 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 223.00 | 15 013.00 | | 99 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 610.00 | 244 610.00 | | 244 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
UX Autres créances clients | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VI Groupe et associés | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VP Divers | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 049.00 | 331 394.00 | 28 655.00 | 360 049.00 |
VW T.V.A. | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 258.00 | 706 258.00 | | 706 258.00 |