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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 707.00 | 6 417.00 | 6 290.00 | 12 707.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 389 816.00 | | 389 816.00 | 389 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 423.00 | 41 496.00 | 7 927.00 | 49 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 544.00 | 47 913.00 | 404 630.00 | 452 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 342.00 | | 124 342.00 | 124 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 845.00 | | 235 845.00 | 235 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 389.00 | 47 913.00 | 640 475.00 | 688 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 545.00 | | | 637 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | -246 610.00 | | | -246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 253.00 | | | -28 253.00 |
DL TOTAL (I) | 373 074.00 | | | 373 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 475.00 | | | 640 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 131.00 | | | -28 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 253.00 | | | -28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 548.00 | | 2 780.00 | 454 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784.00 | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 452 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 743.00 | | 2 780.00 | 399 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 825.00 | 5 088.00 | | 42 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 1 947.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 354.00 | 3 142.00 | | 38 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 579.00 | 241 579.00 | | 241 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 101.00 | 111 503.00 | 598.00 | 112 101.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 802.00 | 266 802.00 | | 266 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 547.00 | | | 28 547.00 |