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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 707.00 | 8 606.00 | 4 101.00 | 12 707.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 389 816.00 | | 389 816.00 | 389 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 423.00 | 43 907.00 | 5 516.00 | 49 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 544.00 | 52 513.00 | 400 031.00 | 452 544.00 |
BZ Autres créances | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 910.00 | | 146 910.00 | 146 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 453.00 | 52 513.00 | 546 941.00 | 599 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 545.00 | | | 637 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | -274 863.00 | | | -274 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 725.00 | | | -59 725.00 |
DL TOTAL (I) | 313 348.00 | | | 313 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | | | 217 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 941.00 | | | 546 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 806.00 | | | -28 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 725.00 | | | -59 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 544.00 | | | 452 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 523.00 | | | 402 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 913.00 | 4 599.00 | | 47 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 2 189.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 496.00 | 2 410.00 | | 41 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | 217 399.00 | | 217 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VP Divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 220.00 | 33 622.00 | 598.00 | 34 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
ST Autres comptes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 828.00 | | | 23 828.00 |