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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 175.00 | 52 284.00 | 17 892.00 | 70 175.00 |
040 Immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 353.00 | 52 284.00 | 88 070.00 | 140 353.00 |
060 Stock marchandises | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
084 Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
110 Total général Actif | 218 336.00 | 52 284.00 | 166 052.00 | 218 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 178.00 | | | 665 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
230 Autres produits | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 299.00 | | | 689 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 108.00 | | | 496 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 711.00 | | | -10 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
252 Charges sociales | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 504.00 | | | 676 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 389.00 | | | 7 389.00 |