| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 250.00 | 51 137.00 | 35 114.00 | 86 250.00 |
040 Immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 825.00 | 51 137.00 | 105 689.00 | 156 825.00 |
060 Stock marchandises | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
072 Créances – Autres | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
084 Disponibilités | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 057.00 | | 203 057.00 | 203 057.00 |
110 Total général Actif | 359 883.00 | 51 137.00 | 308 746.00 | 359 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 847.00 | 629 367.00 | | 648 847.00 |
230 Autres produits | 24 236.00 | 20 001.00 | | 24 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 083.00 | 649 368.00 | | 673 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 679.00 | 465 627.00 | | 484 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 570.00 | 4 663.00 | | 13 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -591.00 | 860.00 | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 59 446.00 | 66 635.00 | | 59 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 504.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 826.00 | 67 427.00 | | 68 826.00 |
252 Charges sociales | 15 857.00 | 14 412.00 | | 15 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 956.00 | 6 791.00 | | 6 956.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 850.00 | 627 921.00 | | 650 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 233.00 | 21 447.00 | | 22 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 629.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | 322.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 1 961.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 262.00 | | 3 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 120.00 | 16 531.00 | | 18 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |