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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 1 700.00 | 3 176.00 | 4 876.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 376.00 | 1 700.00 | 10 676.00 | 12 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
072 Créances – Autres | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
084 Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
110 Total général Actif | 105 084.00 | 1 700.00 | 103 384.00 | 105 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288.00 | | | 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 894.00 | 227 063.00 | | 142 894.00 |
222 Production stockée | -8 800.00 | 8 800.00 | | -8 800.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 121.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 402.00 | 235 984.00 | | 134 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 723.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 029.00 | 70 780.00 | | 40 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | -5 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 820.00 | 120 081.00 | | 56 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 982.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 554.00 | 27 767.00 | | 11 554.00 |
252 Charges sociales | 8 574.00 | 16 226.00 | | 8 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 556.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 151.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 072.00 | 236 267.00 | | 124 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 330.00 | -283.00 | | 10 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 226.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 147.00 | -509.00 | | 10 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |