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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 511.00 | 7 463.00 | 5 047.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 205.00 | 19 226.00 | 12 979.00 | 32 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 217.00 | 26 689.00 | 25 527.00 | 52 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 452.00 | 2 072.00 | 412 379.00 | 414 452.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 669.00 | 2 072.00 | 502 596.00 | 504 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 886.00 | 28 762.00 | 528 123.00 | 556 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
EA Autres dettes | 150 105.00 | | | 150 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 368.00 | | | 487 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 123.00 | | | 528 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 656.00 | | | 406 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421.00 | 7 269.00 | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 421.00 | 7 269.00 | | 19 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 105.00 | 141 675.00 | | 150 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 452.00 | 414 452.00 | | 414 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 342.00 | 64 453.00 | 4 889.00 | 69 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 638.00 | 432 138.00 | 7 500.00 | 439 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 976.00 | 406 657.00 | 4 889.00 | 419 976.00 |