| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 3 342.00 | 1 660.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 051.00 | 10 420.00 | 23 631.00 | 34 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 054.00 | 13 763.00 | 55 291.00 | 69 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 263.00 | | 193 263.00 | 193 263.00 |
BZ Autres créances | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CF Disponibilités | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 049.00 | | 374 049.00 | 374 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 103.00 | 13 763.00 | 429 340.00 | 443 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 901.00 | 18 806.00 | | 13 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 503.00 | -4 906.00 | | 10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 29 904.00 | 19 401.00 | | 29 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 163.00 | 245 796.00 | | 270 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 451.00 | 63 731.00 | | 85 451.00 |
EA Autres dettes | 43 818.00 | 79 800.00 | | 43 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 436.00 | 389 326.00 | | 399 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 340.00 | 408 727.00 | | 429 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 436.00 | 389 326.00 | | 399 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 664.00 | 291 154.00 | 592 818.00 | 301 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 664.00 | 291 154.00 | 592 818.00 | 301 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 10 722.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 1 952.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 1 952.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -1 952.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 904.00 | 559 076.00 | | 594 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 401.00 | 563 982.00 | | 584 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 503.00 | -4 906.00 | | 10 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 120.00 | | 6 654.00 | 63 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 69 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 39 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 119.00 | | 6 654.00 | 33 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 575.00 | 5 909.00 | 721.00 | 8 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | 5 909.00 | 721.00 | 8 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 163.00 | 270 163.00 | | 270 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
UX Autres créances clients | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
VB T. V. A. | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 049.00 | 258 049.00 | | 258 049.00 |
VW T.V.A. | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 436.00 | 399 436.00 | | 399 436.00 |