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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723.00 | 6 559.00 | 11 164.00 | 17 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 263.00 | 20 932.00 | 26 331.00 | 47 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 986.00 | 27 492.00 | 67 494.00 | 94 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 706.00 | | 208 706.00 | 208 706.00 |
BZ Autres créances | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
CF Disponibilités | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 334.00 | | 445 334.00 | 445 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 320.00 | 27 492.00 | 512 828.00 | 540 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 338.00 | 24 404.00 | | 77 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 840.00 | 52 935.00 | | 29 840.00 |
DL TOTAL (I) | 112 678.00 | 82 838.00 | | 112 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 368.00 | 282 850.00 | | 292 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 895.00 | 86 121.00 | | 63 895.00 |
EA Autres dettes | 43 874.00 | 43 818.00 | | 43 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 150.00 | 412 790.00 | | 400 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 828.00 | 495 629.00 | | 512 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 125.00 | 237 120.00 | 730 245.00 | 493 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 125.00 | 237 120.00 | 730 245.00 | 493 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 618.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 618.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | -618.00 | | -5 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 7 427.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 968.00 | 679 432.00 | | 739 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 128.00 | 626 497.00 | | 710 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 840.00 | 52 935.00 | | 29 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 525.00 | | 16 550.00 | 84 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 94 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 64 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 524.00 | | 16 550.00 | 54 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 825.00 | 7 546.00 | 879.00 | 20 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 7 546.00 | 879.00 | 20 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 368.00 | 292 368.00 | | 292 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
UX Autres créances clients | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |
VB T. V. A. | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
VW T.V.A. | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |