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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 341.00 | 19 443.00 | 11 898.00 | 31 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 241.00 | 19 443.00 | 41 798.00 | 61 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 744.00 | 25 000.00 | 51 744.00 | 76 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 986.00 | 44 443.00 | 93 543.00 | 137 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 886.00 | | | -11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 705.00 | | 6 536.00 | 54 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | 6 536.00 | 24 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 739.00 | 6 704.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | 6 704.00 | | 12 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VW T.V.A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
ST Autres comptes | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 149.00 | | | 54 149.00 |