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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 216.00 | 21 808.00 | 8 408.00 | 30 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 116.00 | 21 808.00 | 38 308.00 | 60 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 636.00 | 25 000.00 | 42 636.00 | 67 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 752.00 | 46 808.00 | 80 943.00 | 127 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 886.00 | | | -11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 241.00 | | 2 375.00 | 61 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 60 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 30 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 341.00 | | 2 375.00 | 31 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 443.00 | 5 866.00 | 3 500.00 | 19 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 5 866.00 | 3 500.00 | 19 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
ST Autres comptes | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ZE Dividendes | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 930.00 | | | 68 930.00 |