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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 739.00 | 73 631.00 | 36 108.00 | 109 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 80 335.00 | 33 873.00 | 46 461.00 | 80 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 431.00 | 66 891.00 | 63 540.00 | 130 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 143.00 | 42 450.00 | 53 692.00 | 96 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 060.00 | 216 846.00 | 246 213.00 | 463 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 909.00 | 22 851.00 | 255 058.00 | 277 909.00 |
BT Marchandises | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 428.00 | 3 760.00 | 409 668.00 | 413 428.00 |
BZ Autres créances | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 444.00 | | 243 444.00 | 243 444.00 |
CF Disponibilités | 468 397.00 | | 468 397.00 | 468 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 125.00 | 26 611.00 | 1 796 514.00 | 1 823 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 185.00 | 243 457.00 | 2 042 727.00 | 2 286 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 128 511.00 | 128 511.00 | | 128 511.00 |
DH Report à nouveau | -118 816.00 | -127 892.00 | | -118 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 217.00 | 9 076.00 | | 225 217.00 |
DK Provisions réglementées | 21 682.00 | 20 676.00 | | 21 682.00 |
DL TOTAL (I) | 719 358.00 | 493 135.00 | | 719 358.00 |
DN Avances conditionnées | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DO TOTAL (II) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 200.00 | 63 328.00 | | 39 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 204.00 | 791 095.00 | | 764 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 966.00 | 427 968.00 | | 243 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 926.00 | 116 596.00 | | 176 926.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 998.00 | 1 399 488.00 | | 1 253 998.00 |
ED (V) | 2 170.00 | 2 024.00 | | 2 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 727.00 | 1 961 848.00 | | 2 042 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 862.00 | 5 471.00 | 383 333.00 | 377 862.00 |
FD Production vendue biens | 729 377.00 | 1 893 128.00 | 2 622 506.00 | 729 377.00 |
FG Production vendue services | 38 641.00 | 5 903.00 | 44 544.00 | 38 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 881.00 | 1 904 502.00 | 3 050 384.00 | 1 145 881.00 |
FM Production stockée | | | 86 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 851.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 5 500.00 | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 911.00 | 554.00 | | 4 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 661.00 | 6 054.00 | | 9 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 757.00 | 4 174.00 | | 7 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 916.00 | 9 299.00 | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 674.00 | 13 473.00 | | 13 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -7 419.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 242.00 | -63 613.00 | | 62 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 390.00 | 2 498 363.00 | | 3 328 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 172.00 | 2 489 287.00 | | 3 103 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 217.00 | 9 076.00 | | 225 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 723.00 | | 67 563.00 | 465 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 900.00 | 15 325.00 | 463 060.00 | 54 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 900.00 | 15 325.00 | 306 911.00 | 54 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 671.00 | | 57 069.00 | 82 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 683.00 | | 10 453.00 | 366 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 369.00 | | 40.00 | 16 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 882.00 | 117 532.00 | 7 568.00 | 106 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 061.00 | 59 570.00 | | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 821.00 | 57 962.00 | 7 568.00 | 92 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 676.00 | 5 917.00 | 4 911.00 | 20 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | | 3 750.00 | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | 22 851.00 | 3 750.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 186.00 | 28 768.00 | 8 661.00 | 28 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 875.00 | 35 500.00 | 372 000.00 | 432 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | 243 967.00 | | 243 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UX Autres créances clients | 409 669.00 | | | 409 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 201.00 | 24 733.00 | 14 468.00 | 39 201.00 |
VI Groupe et associés | 331 330.00 | 331 330.00 | | 331 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 551.00 | 565 551.00 | | 565 551.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 999.00 | 842 156.00 | 386 468.00 | 1 253 999.00 |