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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 071.00 | 31 710.00 | 508 360.00 | 540 071.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 80 335.00 | 49 889.00 | 30 445.00 | 80 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 476.00 | 115 512.00 | 224 964.00 | 340 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 366.00 | 94 783.00 | 73 582.00 | 168 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 068.00 | 300 295.00 | 983 772.00 | 1 284 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 222.00 | | 279 222.00 | 279 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 076.00 | 40 929.00 | 92 147.00 | 133 076.00 |
BT Marchandises | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 757.00 | 7 543.00 | 542 213.00 | 549 757.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 999 919.00 | | 999 919.00 | 999 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 577.00 | 48 472.00 | 2 072 104.00 | 2 120 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 645.00 | 348 768.00 | 3 055 877.00 | 3 404 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 877.00 | 8 398.00 | 33 479.00 | 41 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 456 000.00 | | 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 552.00 | | | 336 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 818.00 | 12 083.00 | | 16 818.00 |
DG Autres réserves | 319 547.00 | 229 592.00 | | 319 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 210.00 | 94 689.00 | | 507 210.00 |
DK Provisions réglementées | 43 857.00 | 23 663.00 | | 43 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 985.00 | 816 029.00 | | 1 826 985.00 |
DN Avances conditionnées | | 67 200.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 67 200.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 14 482.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 156.00 | 399 540.00 | | 112 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 936.00 | 435 381.00 | | 275 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 256.00 | 129 862.00 | | 307 256.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 241.00 | | 3 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 540.00 | 1 009 208.00 | | 1 228 540.00 |
ED (V) | 351.00 | 199.00 | | 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 877.00 | 1 942 637.00 | | 3 055 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 384.00 | 826 334.00 | | 696 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 180.00 | | 790 322.00 | 564 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 434.00 | 1 284 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 900.00 | 570 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 534.00 | 630 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 819.00 | | 484 151.00 | 140 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 912.00 | | 281 170.00 | 364 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | 25 000.00 | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 101.00 | 96 777.00 | 62 583.00 | 266 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 8 375.00 | | 22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 141.00 | 8 469.00 | 54 900.00 | 78 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 936.00 | 79 933.00 | 7 683.00 | 187 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 663.00 | 25 490.00 | 5 297.00 | 23 663.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 251.00 | 40 929.00 | 45 251.00 | 45 251.00 |
6T Sur comptes clients | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 128.00 | 40 929.00 | 45 584.00 | 53 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 791.00 | 66 419.00 | 100 881.00 | 126 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 929.00 | 95 251.00 | |
UG ‐ Financières | | | 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 490.00 | 5 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 156.00 | 80 000.00 | 32 156.00 | 112 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 936.00 | 275 936.00 | | 275 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
UX Autres créances clients | 537 751.00 | 537 751.00 | | 537 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 325 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 800.00 | | | 516 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 201.00 | | | 229 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 071.00 | 670 071.00 | | 670 071.00 |
VW T.V.A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 540.00 | 696 384.00 | 357 156.00 | 1 228 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | 7 850.00 | | 9 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 219.00 | 59 250.00 | | 134 219.00 |
ST Autres comptes | 305 968.00 | 256 769.00 | | 305 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 057.00 | 84 351.00 | | 124 057.00 |
YT Sous‐traitance | 177 451.00 | 180 435.00 | | 177 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 401.00 | 12 816.00 | | 16 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 332.00 | 20 666.00 | | 26 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 786.00 | 219 850.00 | | 294 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 320.00 | 210 714.00 | | 232 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 695.00 | 580 807.00 | | 741 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |