| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 864.00 | | 321 864.00 | 321 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 845.00 | | 248 845.00 | 248 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 052.00 | 1.00 | | 6 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 928.00 | 21 785.00 | | 67 928.00 |
242 Autres charges externes. | 2 115.00 | 1 211.00 | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 129.00 | | 4 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
252 Charges sociales | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 190.00 | 130.00 | | 66 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -376.00 | 20 444.00 | | -376.00 |
280 Produits financiers | | 7 126.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 156 278.00 | 15 000.00 | | 156 278.00 |
294 Charges financières | 2 857.00 | 3 165.00 | | 2 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 618.00 | 15 000.00 | | 142 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 427.00 | 21 277.00 | | 10 427.00 |
DA Capital social ou individuel | 258 325.00 | 258 325.00 | | 258 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DH Report à nouveau | | -3 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 422.00 | 21 277.00 | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 286 475.00 | 276 049.00 | | 286 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 119 997.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 1 284.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | 3 491.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 389.00 | 128 462.00 | | 35 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 864.00 | 404 511.00 | | 321 864.00 |