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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 970.00 | 7 903.00 | 26 067.00 | 33 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BF Prêts | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 592.00 | 7 903.00 | 292 689.00 | 300 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CF Disponibilités | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 162.00 | 7 903.00 | 384 259.00 | 392 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258 324.00 | | 258 324.00 | 258 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 325.00 | 258 325.00 | | 258 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
DG Autres réserves | 10 650.00 | 10 427.00 | | 10 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 016.00 | 223.00 | | -7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 279 682.00 | 286 698.00 | | 279 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 177.00 | 51 959.00 | | 71 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 413.00 | 28 214.00 | | 30 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 1 573.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 6 513.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 577.00 | 88 259.00 | | 104 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 259.00 | 374 957.00 | | 384 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 696.00 | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 696.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 610.00 | 51 292.00 | | 26 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 626.00 | 51 069.00 | | 33 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 016.00 | 223.00 | | -7 016.00 |