| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 995.00 | 18 941.00 | 8 054.00 | 26 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 995.00 | 18 941.00 | 14 054.00 | 32 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
110 Total général Actif | 69 050.00 | 18 941.00 | 50 108.00 | 69 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 602.00 | 187 946.00 | | 169 602.00 |
222 Production stockée | | -4 300.00 | | |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 949.00 | 183 646.00 | | 169 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 717.00 | 75 466.00 | | 67 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 562.00 | 83.00 | | -1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 23 485.00 | 24 426.00 | | 23 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 855.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 262.00 | 47 603.00 | | 48 262.00 |
252 Charges sociales | 24 726.00 | 24 408.00 | | 24 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | 6 877.00 | | 4 625.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 761.00 | 180 719.00 | | 168 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 188.00 | 2 927.00 | | 1 188.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 163.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 150.00 | | |
294 Charges financières | 471.00 | 737.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 834.00 | 2 940.00 | | 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |