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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 842.00 | 20 700.00 | 37 143.00 | 57 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 842.00 | 20 700.00 | 43 143.00 | 63 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
072 Créances – Autres | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
084 Disponibilités | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
110 Total général Actif | 117 991.00 | 20 700.00 | 97 291.00 | 117 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 292.00 | 169 602.00 | | 261 292.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | 347.00 | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 312.00 | 169 949.00 | | 263 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 779.00 | 67 717.00 | | 123 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 595.00 | -1 562.00 | | 1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 31 587.00 | 23 485.00 | | 31 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 1 502.00 | | 2 588.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 556.00 | 48 262.00 | | 52 556.00 |
252 Charges sociales | 26 759.00 | 24 726.00 | | 26 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 782.00 | 4 625.00 | | 8 782.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 651.00 | 168 761.00 | | 247 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 661.00 | 1 188.00 | | 15 661.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 117.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 471.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 918.00 | 834.00 | | 13 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |