| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 440.00 | 12 469.00 | 27 971.00 | 40 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 16 578.00 | 13 527.00 | 30 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 515.00 | 35 017.00 | 41 498.00 | 76 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 701.00 | 68 706.00 | 1 163 995.00 | 1 232 701.00 |
BZ Autres créances | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
CF Disponibilités | 1 552 389.00 | | 1 552 389.00 | 1 552 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 037.00 | 68 706.00 | 2 979 331.00 | 3 048 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 552.00 | 103 723.00 | 3 020 829.00 | 3 124 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 086.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 930 536.00 | 20 648.00 | | 930 536.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 820.00 | 10 408.00 | | -761 820.00 |
DL TOTAL (I) | 370 322.00 | 132 143.00 | | 370 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 176.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 888.00 | 298 539.00 | | 1 188 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 051.00 | 385 451.00 | | 489 051.00 |
EA Autres dettes | 966 562.00 | 1 798 665.00 | | 966 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 732.00 | 2 482 832.00 | | 2 648 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 828.00 | 2 614 975.00 | | 3 020 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 305.00 | | 3 027 305.00 | 3 027 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 305.00 | | 3 027 305.00 | 3 027 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 289.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 289.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 275.00 | 289.00 | | -41 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 148.00 | 3 164 782.00 | | 3 041 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 968.00 | 3 154 373.00 | | 3 802 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 821.00 | 10 409.00 | | -761 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 984.00 | | 76 515.00 | 50 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 984.00 | 76 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 970.00 | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 014.00 | 70 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 014.00 | | 70 545.00 | 45 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 045.00 | 15 972.00 | | 19 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 15 972.00 | | 13 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 422.00 | 39 608.00 | 323.00 | 29 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 422.00 | 39 608.00 | 323.00 | 29 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 422.00 | 41 382.00 | 323.00 | 29 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 382.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 888.00 | 1 188 888.00 | | 1 188 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 527.00 | | | 1 162 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VB T. V. A. | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
VC Groupe et associés | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 950 577.00 | 950 577.00 | | 950 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 648.00 | 1 495 648.00 | | 1 495 648.00 |
VW T.V.A. | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 732.00 | 2 648 732.00 | | 2 648 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 215.00 | 17 708.00 | | 37 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 117.00 | 517 544.00 | | 304 117.00 |
ST Autres comptes | 476 421.00 | 392 348.00 | | 476 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 394.00 | 31 411.00 | | 67 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233 474.00 | 950 166.00 | | 1 233 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 118.00 | 476 947.00 | | 338 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 139.00 | 9 791.00 | | 44 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 354.00 | 27 499.00 | | 81 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 398.00 | 424 045.00 | | 509 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 869.00 | 350 323.00 | | 430 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419 524.00 | 2 368 416.00 | | 2 419 524.00 |