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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 885.00 | 33 123.00 | 16 762.00 | 49 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 702.00 | 30 715.00 | 16 987.00 | 47 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 558.00 | 69 808.00 | 33 749.00 | 103 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 460.00 | 135 674.00 | 973 785.00 | 1 109 460.00 |
BZ Autres créances | 3 740 057.00 | | 3 740 057.00 | 3 740 057.00 |
CF Disponibilités | 379 517.00 | | 379 517.00 | 379 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 661.00 | 135 674.00 | 5 127 986.00 | 5 263 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 219.00 | 205 483.00 | 5 161 735.00 | 5 367 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 604 693.00 | 468 715.00 | | 604 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 338.00 | -564 022.00 | | -554 338.00 |
DL TOTAL (I) | 251 962.00 | 106 300.00 | | 251 962.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240.00 | 1 774.00 | | 2 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240.00 | 1 774.00 | | 2 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 276.00 | 1 463 715.00 | | 1 228 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 183.00 | 533 596.00 | | 576 183.00 |
EA Autres dettes | 3 098 661.00 | 1 483 789.00 | | 3 098 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 955.00 | 12 095.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 533.00 | 3 493 653.00 | | 4 907 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 735.00 | 3 601 727.00 | | 5 161 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 533.00 | 3 493 653.00 | | 4 907 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 508.00 | | 3 438 508.00 | 3 438 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 508.00 | | 3 438 508.00 | 3 438 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 3 379.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 3 379.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 000.00 | 11.00 | | 102 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 11.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 729.00 | 3 368.00 | | -101 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 474.00 | 3 326 617.00 | | 3 499 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 813.00 | 3 890 640.00 | | 4 053 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 338.00 | -564 022.00 | | -554 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 306.00 | | 23 376.00 | 82 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 103 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 97 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 336.00 | | 23 376.00 | 76 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 873.00 | 18 060.00 | 2 124.00 | 53 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 903.00 | 18 060.00 | 2 124.00 | 47 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774.00 | 200 466.00 | 200 000.00 | 1 774.00 |
6T Sur comptes clients | 110 596.00 | 57 241.00 | 32 162.00 | 110 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 596.00 | 57 241.00 | 32 162.00 | 110 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 370.00 | 257 707.00 | 232 162.00 | 112 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 707.00 | 232 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 277.00 | 1 228 277.00 | | 1 228 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 163.00 | 234 163.00 | | 234 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 950 650.00 | 950 650.00 | | 950 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 810.00 | 158 810.00 | | 158 810.00 |
VB T. V. A. | 237 654.00 | 237 654.00 | | 237 654.00 |
VC Groupe et associés | 344 950.00 | 344 950.00 | | 344 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 559.00 | 1 359 559.00 | | 1 359 559.00 |
VP Divers | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 900.00 | 1 770 900.00 | | 1 770 900.00 |
VW T.V.A. | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 402.00 | 1 827 402.00 | | 1 827 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |