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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 381.00 | 9 668.00 | 4 713.00 | 14 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 948.00 | 18 201.00 | 14 747.00 | 32 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 899.00 | 30 994.00 | 25 905.00 | 56 899.00 |
BT Marchandises | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 013.00 | | 169 013.00 | 169 013.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CF Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 580.00 | | 220 580.00 | 220 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 479.00 | 30 994.00 | 246 485.00 | 277 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
DL TOTAL (I) | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 043.00 | | | 129 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 485.00 | | | 246 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 135.00 | | 1 090 135.00 | 1 090 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 135.00 | | 1 090 135.00 | 1 090 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 135.00 | | | 1 090 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 373.00 | | | 1 051 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 824.00 | | 11 075.00 | 45 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 699.00 | | 10 630.00 | 36 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 445.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 636.00 | 10 358.00 | | 20 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 511.00 | 10 358.00 | | 17 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | -1 119.00 | -1 119.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 169 013.00 | | | 169 013.00 |
VC Groupe et associés | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VP Divers | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 163.00 | 184 718.00 | 6 445.00 | 191 163.00 |
VW T.V.A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
ST Autres comptes | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 424 876.00 | | | 424 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 027.00 | | | 218 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 567.00 | | | 515 567.00 |