| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 793.00 | 14 143.00 | 4 650.00 | 18 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 27 337.00 | 15 747.00 | 43 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 447.00 | 44 605.00 | 26 842.00 | 71 447.00 |
BT Marchandises | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 038.00 | | 168 038.00 | 168 038.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 683.00 | | 311 683.00 | 311 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 130.00 | 44 605.00 | 338 525.00 | 383 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 942.00 | 62 180.00 | | 100 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 697.00 | 38 762.00 | | 82 697.00 |
DL TOTAL (I) | 200 139.00 | 117 442.00 | | 200 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 54 673.00 | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 113.00 | 74 370.00 | | 124 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 386.00 | 129 043.00 | | 138 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 525.00 | 246 485.00 | | 338 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 657.00 | | 1 142 657.00 | 1 142 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 657.00 | | 1 142 657.00 | 1 142 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 862.00 | 8 897.00 | | 30 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 657.00 | 1 090 135.00 | | 1 142 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 960.00 | 1 051 373.00 | | 1 059 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 697.00 | 38 762.00 | | 82 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 899.00 | | 14 548.00 | 56 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 329.00 | | 14 548.00 | 47 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 994.00 | 13 611.00 | | 30 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | 13 611.00 | | 27 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 168 038.00 | | | 168 038.00 |
VP Divers | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 976.00 | 194 531.00 | 6 445.00 | 200 976.00 |
VW T.V.A. | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |