| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 731.00 | 1 269.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 557.00 | 70 192.00 | 51 365.00 | 121 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 680.00 | 72 923.00 | 162 757.00 | 235 680.00 |
060 Stock marchandises | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
072 Créances – Autres | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
084 Disponibilités | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 249.00 | | 175 249.00 | 175 249.00 |
110 Total général Actif | 410 930.00 | 72 923.00 | 338 006.00 | 410 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 649.00 | 759 837.00 | | 789 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 2 903.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 965.00 | 762 740.00 | | 794 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 499.00 | 255 020.00 | | 272 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 066.00 | 1 912.00 | | -4 066.00 |
242 Autres charges externes. | 86 413.00 | 84 848.00 | | 86 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -112 684.00 | | | -112 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 184.00 | 9 286.00 | | 10 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 024.00 | 252 206.00 | | 253 024.00 |
252 Charges sociales | 47 048.00 | 44 513.00 | | 47 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 952.00 | 19 533.00 | | 19 952.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | 1 207.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 280.00 | 668 525.00 | | 686 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 685.00 | 94 215.00 | | 108 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 2 657.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 33.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 18 859.00 | | 23 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 617.00 | 72 906.00 | | 82 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 399.00 | | | 234 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |