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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 370.00 | 140 801.00 | 52 569.00 | 193 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 001.00 | 144 801.00 | 163 201.00 | 308 001.00 |
060 Stock marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
084 Disponibilités | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 926.00 | | 196 926.00 | 196 926.00 |
110 Total général Actif | 504 927.00 | 144 801.00 | 360 126.00 | 504 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 919.00 | 474 989.00 | | 391 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207.00 | | | 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 435.00 | 25 967.00 | | 85 435.00 |
230 Autres produits | 74 162.00 | 4 007.00 | | 74 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 724.00 | 504 963.00 | | 551 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 828.00 | 172 574.00 | | 138 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | -1 118.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 83 718.00 | 80 035.00 | | 83 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | 7 687.00 | | 6 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 970.00 | 185 838.00 | | 184 970.00 |
252 Charges sociales | 13 816.00 | 22 420.00 | | 13 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 016.00 | 11 373.00 | | 18 016.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 1 093.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 377.00 | 479 902.00 | | 446 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 347.00 | 25 061.00 | | 105 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 7.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 333.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 238.00 | | 4 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 368.00 | 24 483.00 | | 101 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 866.00 | | | 281 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 610.00 | | | 41 610.00 |