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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 675.00 | 12 282.00 | 4 393.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 18 484.00 | 4 063.00 | 22 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 631.00 | 30 766.00 | 39 865.00 | 70 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 035.00 | 30 766.00 | 144 269.00 | 175 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 8 220.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 15 519.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 34 316.00 | 33 739.00 | | 34 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | 25 091.00 | | 46 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 954.00 | 33 800.00 | | 41 954.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 953.00 | 79 245.00 | | 109 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 269.00 | 112 984.00 | | 144 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 953.00 | 79 245.00 | | 109 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 515.00 | | 414 515.00 | 414 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 515.00 | | 414 515.00 | 414 515.00 |
FM Production stockée | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 324.00 | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | 324.00 | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | -324.00 | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 4 391.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 708.00 | 415 575.00 | | 426 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 131.00 | 400 056.00 | | 426 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | 15 519.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 528.00 | | 1 103.00 | 69 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 119.00 | | 1 103.00 | 38 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 778.00 | 7 988.00 | | 22 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 778.00 | 7 988.00 | | 22 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |