| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 675.00 | 14 807.00 | 1 868.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 21 645.00 | 902.00 | 22 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 631.00 | 36 452.00 | 34 179.00 | 70 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 000.00 | 12 602.00 | 118 398.00 | 131 000.00 |
BZ Autres créances | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CF Disponibilités | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 600.00 | 12 602.00 | 192 999.00 | 205 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 230.00 | 49 054.00 | 231 177.00 | 280 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 577.00 | 1 000.00 | | 1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 791.00 | 577.00 | | 51 791.00 |
DL TOTAL (I) | 86 107.00 | 34 316.00 | | 86 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 198.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 047.00 | 46 081.00 | | 75 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | 41 954.00 | | 67 241.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 8 381.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 070.00 | 109 953.00 | | 145 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 177.00 | 144 269.00 | | 231 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 406.00 | | 804 406.00 | 804 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 406.00 | | 804 406.00 | 804 406.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 6 058.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 6 058.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -6 058.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 508.00 | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 719.00 | 426 708.00 | | 798 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 928.00 | 426 131.00 | | 746 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 791.00 | 577.00 | | 51 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 766.00 | 5 686.00 | | 30 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 766.00 | 5 686.00 | | 30 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 269.00 | 165 269.00 | | 165 269.00 |
VW T.V.A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |