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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 541.00 | 47 615.00 | 31 926.00 | 79 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 508.00 | 10 182.00 | 6 326.00 | 16 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 049.00 | 57 797.00 | 43 252.00 | 101 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
CF Disponibilités | 318 668.00 | | 318 668.00 | 318 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 920.00 | | 831 920.00 | 831 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 969.00 | 57 797.00 | 875 172.00 | 932 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 333.00 | | | 497 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
DL TOTAL (I) | 677 196.00 | | | 677 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 390.00 | | | 141 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 172.00 | | | 875 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 200.00 | | 824 200.00 | 824 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 200.00 | | 824 200.00 | 824 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 834.00 | | | 836 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 971.00 | | | 711 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151.00 | 7 151.00 | 2 335.00 | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |