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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 556 620.00 | | 556 620.00 | 556 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
CF Disponibilités | 458 185.00 | | 458 185.00 | 458 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 999.00 | | 1 520 999.00 | 1 520 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 999.00 | | 1 520 999.00 | 1 520 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 196.00 | | | 622 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 458.00 | | | 507 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 654.00 | | | 1 184 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 346.00 | | | 336 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 999.00 | | | 1 520 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 346.00 | | | 336 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 929.00 | | 911 929.00 | 911 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 929.00 | | 911 929.00 | 911 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 210.00 | | | 522 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 787.00 | | | 235 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 271.00 | | | 1 467 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 814.00 | | | 959 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 458.00 | | | 507 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 889.00 | 142 889.00 | | 142 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 315.00 | 559 315.00 | | 559 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 346.00 | 336 346.00 | | 336 346.00 |