| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 132.00 | 83 820.00 | 146 312.00 | 230 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 227.00 | 83 820.00 | 227 407.00 | 311 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
060 Stock marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
084 Disponibilités | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 868.00 | | 125 868.00 | 125 868.00 |
110 Total général Actif | 437 095.00 | 83 820.00 | 353 275.00 | 437 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 801.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 488.00 | | | 260 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |